Options market positioning gösteriyor ki put/call ratio son 48 saatte 1.8'e çıktı, bu da büyük oyuncuların 65000-70000 aralığında downside koruması aldığını işaret ediyor. IV skew incelendiğinde, 60000 strike puts için implied volatility 45000 strikes'tan yüzde 12 daha yüksek, bu da tail risk fiyatlandırmasının agresif olduğunu gösteriyor.
لایک
نظر
اشتراکگذاری
